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青岛港世界股份有限公司关于“16青港02”公司债券回售的第2次提示性布告

作者:admin 发布时间:2019-05-17 20:03:27 浏览次数:310
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  证券代码:601298 证券简称:青岛港布告编号:临2019-032

  青岛港世界股份有限公司关于“16青港02”公司债券回售的第2次提示性布告

  本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

  重要内容提示:

  1、回售代码:100946

  2、回售简称:青02回售

  3、回售价格:面值人民币100元/张。以1,000元为一个回售单位,回售金额有必要是1,000元的整数倍

  4、回售挂号期:2019年5月17日、2019年5月20日、2019年5月21日

  5、回售资金发放日:2019年6月10日

  6、票面利率是否调整:调整为3.68%

青岛港世界股份有限公司关于“16青港02”公司债券回售的第2次提示性布告

  特别提示

  1、依据青岛港世界股青岛港世界股份有限公司关于“16青港02”公司债券回售的第2次提示性布告份有限公司(以下简称“本公司”或“发行人”)《青岛港世界股份有限公司揭露发行2016年公司债券(第二期)征集阐明书》中约好的出资者回售挑选权,出资者有权在“16青港02”存续期间的第3年底挑选将持有的本期债券悉数或部分按票面金额回售给发行人,或抛弃出资者回售挑选权而持续持有。

  2、出资者挑选将持有的本期债券悉数或部分回售给发行人的,须在回售挂号期内进行挂号;若出资者未在回售挂号期内挂号青岛港世界股份有限公司关于“16青港02”公司债券回售的第2次提示性布告的,则视为持续持有本期债券。

  3、本布告仅对“16青港02”债券持有人申报回售的有关事宜作扼要阐明,不构成对申报回售的主张。

  为确保出资者回售挑选权有关作业的顺利进行,现将有关事宜布告如下:

  一、“16青港02”的基本状况

  1、债券称号:青岛港世界股份有限公司2016年公司债券(第二期)。

  2、债券简称及代码:16青港02(136472)。

  3、发行主体:青岛港世界股份有限公司。

  4、债券期限及规划:本期债券为5年期,附第3年底发行人上调票面利率挑选权及出资者回售挑选权,终究发行规划为人民币20亿元。

  5、债券利率:本期债券票面利率为3.09%,在存续期内前3年固定不变;在存续期的第3年底,如发行人行使上调票面利率挑选权,未被回售部分的债券票面利率为存续期内前3年票面利率加调整基点,在债券存续期后2年固定不变。本期债券选用单利按年计息,不计复利,每年付息一次,最终一期利息随本金的兑付一同付出。

  6、上市时刻及地址:本期债券于2016年6月30日在上海证券买卖所上市买卖。

  7、起息日:2016年6月8日。

  8、付息日:2017年至2021年每年的6月8日为上一个计息年度的付息日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至这以后的第1个买卖日;顺延期间付息金钱不另计息);若曲马多出资者行使回售挑选权,则回售部分债券的付息日为2017年至2019年每年的6月8日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至这以后的第1个买卖日;顺延期间付息金钱不另计息)。

  9、兑付日:本期债券的兑付日为2021年6月8日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至这以后的第1个买卖日,顺延期间兑付金钱不另计息);若出资者行使回售挑选权,则回售部分债券的兑付日为2019年的6月8日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至这以后的第1个买卖日,顺延期间兑付金钱不另计息)。

  10、担保人及担保方法:本期债券无担保。

  11、信誉等级及资信评级组织:经大公世界资信评价有限公司归纳鉴定,发行人的主体信誉等级为AAA,本期债券信誉等级为AAA。

  12、挂号、保管、托付债券派息、兑付组织:我国证券挂号结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中证登上海分公司”)。

  二、“16青港02”票面利率调整状况

  本期债券存续期内前3年(2016年6月8日至2019年6月7日)票面利率为3.09%;在本期债券存续期的第3年底,本公司决议上调本期债券的票面利率59个基点,即“16青港02”存续期后2年(即2019年6月8日至2021年6月8日)的票面利率为3.68%。

  三、本次回售实施方法

  1、回售代码:100946

  2、回售简称:青02回售。

  3、回售挂号期:2019年5月17日、2019年5月20日、2019年5月21日。

  4、回售价格:面值人民币100元/张。以1,000元为一个回售单位,回售金额有必要是1,000元的整数倍。

  5、回售挂号方法:出资者可挑选将持有的债券悉数或部分回售给发行人,在回售挂号期经过上海证券买卖所买卖系统进行回售申报,当日能够撤单,每日收市后回售申报一经承认,不能吊销。假如当日未能申报成功,或有未进行回售申报的债券余额,可于下一买卖日持续进行回售申报(限申报挂号期内)。

  6、挑选回售的出资者则须于回售挂号期内进行挂号,逾期未处理回售挂号手续的出资者即视为抛弃回售,赞同持续持有本期债券。

  7、回售资金发放日:2019年6月10日。发行人托付中证登上海分公司为挂号回售的出资者处理兑付。

  四、关于本次回售所付利息交纳所得税的阐明

  1、个人出资者交纳公司债券利息所得税的阐明

  依据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他税收法规和文件的规则,本期债券个人出资者(含证券出资基金)应交纳公司债券个人利息收入所得税,纳税税率为利息额的20%。本期债券利息的个人所得税将一致由各兑付组织担任代扣代缴并直接向各兑付组织所在地的税务部分缴付。

  2、居民企业交纳公司债券利息所得税的阐明

  依据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他税收法规和文件的规则,关于持有本期债券的居民企业,其债券利息所得税自行交纳。

  3、非居民企业交纳公司债券利息所得税的阐明

  依据2018年11月7日发布的《关于境外组织出资境内债券市场企业所得税增值税方针的告诉》,自2018年11月7日起至2021年11月6日止,对境外组织出资境内债券市场获得的债券利息收入暂免征青岛港世界股份有限公司关于“16青港02”公司债券回售的第2次提示性布告收企业所得税和增值税。上述暂免征收企业所得税的规模不包括境外组织在境内建立的组织、场所获得的与该组织、场所有实践联络的债券利息。

  五、本次回售的相关组织

  1、发行人:青岛港世界股份有限公司

  地址:山东省青岛市市北区港寰路58号青岛港世界股份有限公司董事会办公室

  联络人:滕飞、孙洪梅

  联络电话:0532-8298 3087、0532-8298 2133

  2、主承销商、债券受保管理人:瑞银证券有限责任公司

  地址:北京市西城区金融大街7号英蓝世界金融中心12、15层

  联络人:杨矛、向萌朦

  联络电话:010-5832 8888

  传真:010-5832 8764

  3、保管人:我国证券挂号结算有限公司上海分公司

  地址:上海市浦东新区陆家嘴东路166号我国稳妥大厦

  联络人:徐瑛

  特此布告。

  青岛港世界股份有限公司董事会

  2019年5月14日

(责任编辑:DF386)

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